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谁点燃了2016年钢材价格暴涨的第一把火
发表于:2016-3-18 9:56:08  

2016年3月初,一把无名之火点燃了钢市,烧遍了全国,短短4天钢价暴涨400多元,Myspic普钢绝对价格综合指数从2275.62元/吨暴涨至2683.27元/吨,涨幅高达17.91%,其中三级螺纹钢、热轧、冷轧、中板以及型材分别上涨19.05%、17.94%、13.85%、18.60%和18.62%。那么这把火究竟是如何烧起来的呢?主要有以下5个因素,具体如下:

表1:2016年3月4日与8日钢价对比图

资料来源:上海钢联大宗商品数据终端

一、减产预期提升——唐山钢坯成始作俑者

众所周知,2016年唐山世界园艺博览会由国家外交部、商务部、国家林业局、中国贸促会、中国花卉协会、河北省政府主办,唐山市政府承办,将于2016年4月29日至10月16日在唐山市南湖公园举办,会期171天,主题是“都市与自然凤凰涅槃”。3月初唐山钢协发布了《世界园艺博览会环境质量保证措施(草案)》(下称草案),该草案的限产措施颇为严格。草案规定,园博会期间,钢厂仅限产50%的天数就达36天,另外还要根据天气情况实施不同的大气预警措施,预计3月中旬将开始试运营,市场普遍认为唐山高炉一定会减产限产停产的动作。而且前期钢坯价格本身处于低位,后期如果再被限制,资源势必紧张,价格必须上涨。凭借这条“炒作理由”,唐山钢坯厂疯狂拉涨,3月5日、3月6日周末两天累计拉涨240元/吨,鉴于钢坯价格暴涨,北方市场主要钢厂立即作为反应——跟涨,南方市场也不甘示弱,紧随其后,全国涨声一片,整个钢价平台大幅抬升。

二、频出利好——国家政策助燃钢市

2016年政府工作报告指出,今年发展的主要预期目标是:国内生产总值增长6.5%-7%。经济增长预期目标6.5%-7%,考虑了与全面建成小康社会目标相衔接,考虑了推进结构性改革的需要,也有利于稳定和引导市场预期。稳增长主要是为了保就业、惠民生,有6.5%-7%的增速就能够实现比较充分的就业。

另外,今年拟安排财政赤字2.18万亿元,比去年增加5600亿元,赤字率提高到3%,主要化解深层次的矛盾和问题,如去产能、减税等。

值得注意的是《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》于2月4日正式出台,明确规定,在近年来淘汰落后钢铁产能的基础上,从2016年开始,用5年时间再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨。所以,国家频频出台利好政策,可算是钢市之火的助燃剂。

三、期货大涨——金融资本煽风点火

热闹的不只是现货市场,期货市场的疯涨行情更加火热,3月7日至3月10日国内“黑色系”期货品种多为集体涨停,包括螺纹钢、热卷、铁矿石、焦炭、焦煤。螺纹钢期货1610合约从1995元/吨上涨至2191元/吨,涨幅9.82%;铁矿石1605合约从396.5元/吨上涨至439元/吨,涨幅10.72%。

四、成交放量——下游/中小户推波助澜

伴随着价格的疯狂上涨,整体成交明显放量,钢厂库存与社会库存均表现出下降态势。以螺纹钢为例,3月10日,全国139家建筑钢铁生产企业厂内螺纹钢库存总量为251.32万吨,周环比减少64.97万吨,降幅20.54%;全国35个城市螺纹钢社会库存总量为619.66万吨,周环比减少27.37万吨,降幅4.23%。与此同时,全国139家建筑钢铁生产企业螺纹钢达产率为67.6%,周环比增加4.5个百分点。可见,在钢厂生产放量的情况下,社会库存与钢厂库存都在下降,意味着下游需求有所启动,又或者是中小户有所提货,其库存分流至地级市或者是地州(非统计的35个主要城市)。

图1:全国139家建筑钢铁生产企业厂内螺纹钢库存情况

资料来源:上海钢联大宗商品数据终端

图2:全国35个城市螺纹钢社会库存情况

资料来源:上海钢联大宗商品数据终端

图3:全国139家建筑钢铁生产企业螺纹钢达产率情况

资料来源:上海钢联大宗商品数据终端

五、钢厂成本导向——铁矿石撩动人心

近期大家把更多的目光聚集到了牛气冲天的钢坯身上,却似乎忽略了另一只“大牛”——铁矿石。在钢坯、钢价、期货暴涨的这段时间中,铁矿石同样大幅上涨,数据显示,3月8日Mysteel:CFR62%澳洲粉矿价格指数为62.15美元/干吨,较3月4日上涨8.75美元,涨幅16.39%,不逊色于钢坯的涨幅,毫无疑问,成本支撑力度进一步加强。

总而言之,先是唐山世园会将于3月中旬开始试运营,市场普遍认为唐山高炉一定会减产,后期资源势必限制,价格必须上涨,再者政策暖风频吹,如财政赤字率提高到3%,而且房地产刺激力度不减,下游需求预期继续提升,厂商心思拉涨,种种因素,点燃了钢市上涨的烈火。归根结底,还是“人心——思涨心切”惹的祸。

对于后期走势,笔者认为在市场观望氛围浓厚、宏观面预期利好、基本面旺季行情下,虽有钢厂迅速复产,后期供给压力加大的风险,但是京津冀地区钢厂减产限产乃大趋势,短时间内供求仍将维持相对平衡,为此,笔者建议大家不必一味地看空后市,预计3月中下旬钢价以震荡运行为主。

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